親愛的客戶,您好:
感謝您以特定金錢信託方式委託本行投資 ProShares發行之ETF基金。日前本行接獲委託證券商通知,ProShares所發行之【(USD) 二倍做多半導體ETF】(本行代碼:KUSD) 將執行分割作業(Forward splits),及下表7檔ETF執行反分割作業(Reverse splits),生效日為美股開盤日2024年11月7日。相關說明如下:
一、執行(反)分割作業基金如下
本行代碼 (市場代碼) |
中文名稱 | (反)分割
比例 |
生效日期 | 原CUSIP | 新CUSIP |
KUSD (USD) |
ProShares二倍做多半導體ETF | 分割
2 for 1 |
2024/11/7 | 不變 | 不變 |
SDOW
(SDOW) |
ProShares三倍放空道瓊30指數ETF | 反分割
1 for 4 |
2024/11/7 | 74347G648 | 74347G135 |
SPSH (SH) |
Proshares 一倍放空標普500指數ETF | 反分割
1 for 4 |
2024/11/7 | 74347B425 | 74349Y753 |
SQQQ (SQQQ) |
ProShares三倍放空納斯達克指數ETF | 反分割
1 for 5 |
2024/11/7 | 74347G432 | 74347G192 |
SSKF (SKF) |
ProShares 二倍放空道瓊金融指數ETF | 反分割
1 for 4 |
2024/11/7 | 74347G382 | 74347G150 |
YEUM
(EUM) |
ProShares放空型MSCI新興市場ETF | 反分割
1 for 2 |
2024/11/7 | 74347R396 | 74349Y746 |
SDUG
(DUG) |
ProShares 二倍放空石油及天然氣指數ETF | 反分割
1 for 4 |
2024/11/7 | 74347G358 | 74347G176 |
KSSG
(SSG) |
ProShares二倍放空半導體ETF | 反分割
1 for 5 |
2024/11/7 | 74349Y860 |
74349Y779 |
PS:分割比例 2 for 1 是指1股分割為2股;反分割比例 1 for 5 是指5股合併為1股
1. 分割作業執行後將增加市場流通股數並使每股價格倍數下降,股本總值維持不變,分割之舉例說明如下(本次分割比例: 2:1,價格以美元計算):
前後比較 | 假設持有股數 | 假設單位價格 | 股本總值 |
分割前 | 100 | $100 | $10,000 |
分割後 | 200 | $50 | $10,000 |
2. 反分割作業執行後將減少市場流通股數並使每股價格倍數上升,股本總值維持不變,反分割之舉例說明如下(本次反分割比例: 1:5,價格以美元計算):
前後比較 | 假設持有股數 | 假設單位價格 | 股本總值 |
分割前 | 1000 | $10 | $10,000 |
分割後 | 200 | $50 | $10,000 |
二、股數(反)分割後,若有不足一股的部分(簡稱零股),將於執行零股賣出取得現金款項後,撥付至客戶帳戶。
三、就本次單位數(反)分割事宜,本行於2024年11月4日起暫停委託交易,待新股權分配作業完成後,再另行通知交易開放日期,如您有任何疑問,請洽各分行理財專員。
敬頌
時祺
華泰商業銀行 敬上