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【產品公告】ProShares宣布旗下8檔ETF產品將進行單位數(反)分割事宜

親愛的客戶,您好:

感謝您以特定金錢信託方式委託本行投資 ProShares發行之ETF基金。日前本行接獲委託證券商通知,ProShares所發行之【(USD) 二倍做多半導體ETF】(本行代碼:KUSD) 將執行分割作業(Forward splits),及下表7檔ETF執行反分割作業(Reverse splits),生效日為美股開盤日2024117日。相關說明如下:

一、執行(反)分割作業基金如下

本行代碼

(市場代碼)

中文名稱 (反)分割

比例

生效日期 原CUSIP 新CUSIP

KUSD

(USD)

ProShares二倍做多半導體ETF 分割

2 for 1

2024/11/7 不變 不變
SDOW

(SDOW)

ProShares三倍放空道瓊30指數ETF 反分割

1 for 4

2024/11/7 74347G648 74347G135

SPSH

(SH)

Proshares 一倍放空標普500指數ETF 反分割

1 for 4

2024/11/7 74347B425 74349Y753

SQQQ

(SQQQ)

ProShares三倍放空納斯達克指數ETF 反分割

1 for 5

2024/11/7 74347G432 74347G192

SSKF

(SKF)

ProShares 二倍放空道瓊金融指數ETF 反分割

1 for 4

2024/11/7 74347G382 74347G150
YEUM

(EUM)

ProShares放空型MSCI新興市場ETF 反分割

1 for 2

2024/11/7 74347R396 74349Y746
SDUG

(DUG)

ProShares 二倍放空石油及天然氣指數ETF 反分割

1 for 4

2024/11/7 74347G358 74347G176
KSSG

(SSG)

ProShares二倍放空半導體ETF 反分割

1 for 5

2024/11/7 74349Y860

74349Y779

PS:分割比例 2 for 1 是指1股分割為2股;反分割比例 1 for 5 是指5股合併為1股

1. 分割作業執行後將增加市場流通股數並使每股價格倍數下降,股本總值維持不變,分割之舉例說明如下(本次分割比例: 2:1,價格以美元計算):

前後比較 假設持有股數 假設單位價格 股本總值
分割前 100 $100 $10,000
分割後 200 $50 $10,000

2. 反分割作業執行後將減少市場流通股數並使每股價格倍數上升,股本總值維持不變,反分割之舉例說明如下(本次反分割比例: 1:5,價格以美元計算):

前後比較 假設持有股數 假設單位價格 股本總值
分割前 1000 $10 $10,000
分割後 200 $50 $10,000

二、股數(反)分割後,若有不足一股的部分(簡稱零股),將於執行零股賣出取得現金款項後,撥付至客戶帳戶。

三、就本次單位數(反)分割事宜,本行於2024年11月4日起暫停委託交易,待新股權分配作業完成後,再另行通知交易開放日期,如您有任何疑問,請洽各分行理財專員。

 

敬頌

時祺

 

華泰商業銀行  敬上