親愛的投資朋友，您好：
感謝您長久以來對華泰銀行的支持，本行收受摩根投信轉知境外基金管理機構重要的境外基金訊息，茲此向您通知「摩根基金-俄羅斯基金(基金代碼：1463)」及「摩根基金-新興歐洲股票基金(基金代碼：1469、14A1、1496)」自民國(下同)111年2月28日起暫停受理交易，因俄羅斯與烏克蘭之間軍事衝突仍舊延續，目前仍然暫停所有申購、買回及轉換交易。
鑑於該二檔基金暫停受理交易已有一段時間及衝突持續，境外基金管理機構摩根資產管理(歐洲)有限公司(下稱「境外基金管理機構」)認為返還該二檔基金的大部分流動資產及目前可動用的現金，符合受益人的最佳利益，故境外基金管理機構已決定將透過「特別分配」方式支付該二檔基金股息予該二檔基金之受益人(包括累計級別之受益人、F股級別之受益人(限合作通路銷售))。此特別分配與一般分配不同，仍符合該二檔基金之相關規定，且此次分配相關的任何成本將由境外基金管理機構承擔。有關特別分配的資金來源、日期等詳細資料，請詳下說明：
一、特別分配之資金來源
自暫停交易以來，該二檔基金曾收取(1)投資組合持有的股票證券連結的非盧布股息、(2)自稅務機關收取的預扣稅退稅，或(3)在考慮受益人的利益及相關制裁機制後，來自出售可正常交易的非受制裁證券的所得款項。
二、特別分配之相關日期
| 特別分配除息日 | 特別分配付款日 |
| 114年3月24日 | 114年3月31日 |
三、該二檔基金各級別每單位分配金額
| 各級別名稱 | ISIN | 每單位分配金額 |
| JPM新興歐洲股票(美元)－A股(累計) | LU0634316219 | 0.9046 |
| JPM新興歐洲股票(美元)－A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | LU0634316300 | 0.8765 |
| JPM新興歐洲股票(歐元)－A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | LU0051759099 | 0.3166 |
| 各級別名稱 | ISIN | 每單位分配金額 |
| JPM俄羅斯(美元)－A股(累計) | LU0225506756 | 1.9962 |
| JPM俄羅斯(美元)－A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | LU0215049551 | 1.4847 |
| JPM俄羅斯(美元)－F股(累計) | LU2419340042 | 11.8176 |
四、該二檔基金各級別截至特別分配除息日之「指示性參考淨值」
| 各級別名稱 | ISIN | 指示性參考淨值 |
| JPM新興歐洲股票(美元)－A股(累計) | LU0634316219 | 0.4679 |
| JPM新興歐洲股票(美元)－A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | LU0634316300 | 0.4532 |
| JPM新興歐洲股票(歐元)－A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | LU0051759099 | 0.1644 |
| 各級別名稱 | ISIN | 指示性參考淨值 |
| JPM俄羅斯(美元)－A股(累計) | LU0225506756 | 0.0013 |
| JPM俄羅斯(美元)－A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | LU0215049551 | 0.0009 |
| JPM俄羅斯(美元)－F股(累計) | LU2419340042 | 0.0071 |
特別分配金額必須超過該二檔基金計價幣別0.01元才會進行特別分配。
惟本基金最終每單位分配比率、金額等相關細節，應以配息付款日最終配息結果為準。
本行已於2025/4/1分配完成。
五、「指示性參考淨值」並非正式資產淨值，投資人在該二檔基金暫停交易期間亦無法以「指示性參考淨值」申購、買回或轉換任何該二檔基金之各類級別，謹請留意。
六、此次特別分配，可能產生海外交易所得而有相關稅務申報問題，提醒您如就本次特別分配有稅務疑問，請自行諮詢稅務顧問。
以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或至鄰近分行詢問，我們將竭誠為您服務。
祝您 投資順心 理財如意
華泰商業銀行 敬上